دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۳
افتی که شاید ادامه‌دار شود؛

صورت‌های مالی قابل‌تامل منتشر شده از "ثشاهد"

سرمایه گذاری شاهد، در سال گذشته تنها موفق به کسب سود خالص ۲۷۱ ریالی به ازای هر سهم شده میلیارد ریالی بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، رشدی ۶۴ درصدی در کسب سود داشته است.
کد خبر : ۲۲۷۷۰۲

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در حالی شاهد افت در حدود ۴۰ درصدی قیمت سهام شرکت سرمایه‌گذاری شاهد در ماه‌های اخیر هستیم که صورت‌های مالی منتشر شده این سهم بیش از حد گران شده که حتی پای تبلیغاتش به کانال‌های تلگرامی هم رسید، به شکل عجیبی پر ابهام و مخدوش به نظر می‌رسد.

بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ این شرکت سرمایه گذاری، بخش عمده‌ای از تحقق سود خالص تنها ۲۷۳ ریالی به ازای هر سهم این شرکت عمدتا از محل درآمد سود سهام بوده، اما آنچه در صورت‌های مالی، گزارش تفسیری و سایر گزارش‌های منتشر شده این شرکت نمی‌توان یافت محل شناسایی این درآمدهاست.

سهمی که حتی قیمت‌های بیش از ۸۵.۰۰۰ ریال را نیز به ثبت رسانده بود اکنون با شناسایی درآمد‌های متصور شده از سوی مدیران این شرکت، موفق به تحقق تنها ۲۷۳ ریال به ازای هر سهم شده که این موضوع می‌تواند سهامدارانش را از ادامه روند نزولی قیمت سهامش را در آینده مطمئن سازد.

بر اساس صورت‌های مالی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده سرمایه گذاری شاهد، این شرکت در سال گذشته تنها موفق به کسب سود خالص ۲۷۱ ریالی به ازای هر سهم شده میلیارد ریالی بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، رشدی ۶۴ درصدی در کسب سود داشته است.

اما از نکات قابل توجه صورت‌های مالی منتشر شده این شرکت عدم وجود ریز درآمد‌های شناسایی شده از درآمد‌های ۷۶۳ میلیارد ریالی ناشی از سود سهام است. نکته‌ای که بار دیگر نقش ضعیف واحد نظارت بر ناشران بورسی را آشکار می‌سازد.

اما بر اساس توضیح ۲-۴-۵ این شرکت هیچ درآمدی از این محل شناسایی ننموده:

به گزارش تفسیری این شرکت سرمایه گذاری مراجعه کردیم و با جدولی مشمول شناسایی ۵۳۹ میلیارد ریالی درآمد‌های زیر مجموعه هایش برخوردیم که بیش از ۲۴۷ میلیارد ریال مربوط به درآمد‌های ناشی از تقسیم سود شرکت سرمایه گذاری سعدی است. جالب آنکه با وجود مالکیت ۱۰۰ درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری سعدی که سال مالی آن ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ نیز بوده، هیچ اثری از صورت‌های مالی این شرکت در سامانه کدال جهت راستی آزمایی این درآمد‌ها نمی‌توان یافت.

در اینکه این روز‌ها اکثر مدیران سازمان بورس کشور به دنبال جذب منابع مالی برای خرید و حمایت از بازار سرمایه هستند، شکی نیست؛ ولی شاید بد نباشد بیشتر به این موضوع توجه کنند که کارمندان سازمان به وظایف حداقلی خود عمل نمایند.

آنچه از صورت‌های مالی قابل تامل و سوال برانگیز این شرکت بر می‌آید، می‌توان شاهد ریزش قیمت سهام این شرکت در بورس باشیم چراکه ۲۷۱ ریال سود خالص به ازای هر سهم به هیچ وجه نمی‌تواند قیمت‌های حتی ۵۰.۰۰۰ ریالی را توجیه نماید چه برسد به قیمت‌های بیش از ۸۵.۰۰۰ ریالی.

اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
ناشناس
هم از مسئولین شرکت هم از بورس نیوز تو گروه تلگرام هستن باز چه خوابی دیدن !!!
مهران محمدی
سلام
من علاقمتد به پادکست سکه بودم. مصاحبه ای با آقای دکتر تیمور رحمانی داشتند درباره بورس و ...که وزین بود..
حامی مالی این برنامه کانال وسهم بود و با آن آشنا شدم و از این کانال متوجه شدم ثشاهد طلا به قیمت خاک است ... و بواسطه اعتبار آن برنامه و آن میهمان به مطالب کانال اعتماد کردم و سهام ثشاهد را خریدم .
خواهشا اگر گمراه میکنند راهی بیابید با گردانندگان این کانال و خط دهنده های آنان در بنیاد برخورد شود
ناشناس
چه کارشناسی که نمیدونه املاک و مستغلات با شرکت های پتروشیمی یاا گروهای دیگه فرق داره محاسباتش .از کجا پیداش کردین
ناشناس
سلام خدمت دوستان عزیز
ببینید اگر قیمت سهم حباب باشه و به نظر بعضی دوستان ارزش نداشته باشه سرمایه گذاری در بورس برای چند ماه نیست قطعا کسانی که به دید بلند مدت نگاه کنن در این بازار سود خواهند برد چه بسا برخی از دوستان عزیز ضرر های شدیدی متحمل شدن مثل بنده ولی اگر مدت زمان سرمایه گذاری را افزایش بدن و با دید بلند مدت نگاه کنن فطعا سود خوبی خواهند برد اکثر افراد جامعه متضرر شدن پس خواهشن به جای ناسزا گویی به هم بازه ی زمانی را بلند مدت نگاه کنیم و تا وقتی سهمی نفروختیم ضرر نکردیم اگر بفروشیم ضرر به ما خواهد رسید
peyman
میخوای خودت بخری خودت شدی سم پاش ۲تا تحلیگر بگیر قیمت همه داراییهاش مشخص جمع تفریق کن میفهمی چقدر قیمت داره این سهم همین امثال شماها بودید با گیر دادن ماده ۱۹ سفته بازی این مارو کردید
شهروند ایران
اولا پرتفوی ثشاهد علاوه بر املاک ودارایی های نجومیش شامل بهترین شرکتهای بنیادی از جمله دماوند فارس و زاگرس و... می باشد. با توجه به یک حساب سرانگشتی فقط ارزش املاک شرکت به ازای هر سهم بالای 15 هزار تومان می باشه،
حال با توجه به سیگنال‌های روانی و جو منفی دشمنان این ملت در ارتباط با شکست بتزار سرمایه عنوان گزارش رو بهتر می نوشتی بهتر نبود. !!!
ناشناس
سوال بپرس چرا بعضی شرکت ها مثل شیشه آبدیده رو تو صورتهای مالی نیاورده
احمد
اقا چون این شرکت متعق به خانواده شهداست این بورس نیوز همسو با دولت قصد تخریب هر نمادی که در راستای ایثار وشهادت و فرهنگ مقاومت است. مردی منتشر کن
جلیل
داداش حالا چون ماله خانواده شهیده سهم باید بره بشه 40000 تومن. ولی سهم ماله کارگر و کارمند باشه عیب نداره بریزه ها؟
صالح
اینا عادت کردن هرجا کارشون راه نیفتاد، داد و بیداد راه بندازن و بگن خانواده شهید و جانبازیم . حیف اونایی که بخاطر شما جماعت مفت خور و کاسه لیس رفتن و پر پر شدن.
ایرانی
میدونی ................ رو دارید ، میدونید شما ...........نیستید ، هیچ میدونی ...........چیه ، همونی که داره ............میکنه ، باید در سایتتون را..............
ناشناس
با سلام. لطفاً در مورد نحوه‌ی حمایت از سهم و جمع کردن صف‌های فروش از ایشان سوال کنید. این موضوع را مطرح کنید که عده‌ی زیای در قیمت‌های بالا این سهم را خریدند و در ضرر سنگین از اصل پول خودشان هستند در این مدت یک ماهه. لطفاً از ایشان بخواهید اقدام عاجلی برای جمع کردن صف‌های فروش انجام بدهند. با تشکر فراوان.
ناشناس
گزارش بسیار خوبی بود. کاش وقتی سهم میاد پایین فحش رو نکشین به دولت و نظام ...، یکم هم مسئولیت پذیر باشید حالا که این همه میگید این سهم خوبه. فردا روز که سهم 80 درصد ریزش کرد نگید دولت سرمون رو کلاه گذاشت. ماشالا همه هم که سوپر تحلیل گرند.
ناشناس
جو الکی ندین این سهم طلا هم باشه با این قیمت که 16 برابر شده نمی ارزه
ایرانی
تو .............
ناشناس
شمش ریزان رو فروختن 80 میلیارد تجدید 3000 درصدی مجوز جلفا و...خیلی بهت فشار امده عقده شده براتون
ناشناس
كاش دوستان مدعي ارزندگي ميگفتند و با عدد و نه صرفا حرف و حديث ميگفتند كه با فرض افتتاح تمامي طرح هاي مرتبط با مجموعه شاهد اين شركت چقدر سود و ارزندگي داره؟ فحاشي و تهديد كه نشد حرف حساب
سام
از کی تا حالا قیمت یک سهم بر حسب سود تخصیصی محاسبه میشه، اونم سود شرکت های زیرمجموعه، اگه اینجور باشه همین الان تمام نمادهای شاخص ساز زیان ده هستن، پس ۳ شاهی نمی ارزن
ناشناس
شرکت ساختمانی که نباید eps بالا بده ارزش دارایی ها و پرتفوی را نگاه کنید. پتروشیمی نیست که ...
ناشناس
........ ثشاهد یک شرکت سرمایه گذاریه خوب معلومه که باید اکثر سودش از سود شرکتهای زیر مجموعه اش باشه ، قابل مقایسه با سایر ساختمانی ها نیست. ثانیا سود آوری شرکت از زیر مجموعه هاش خوب بوده جای تعجه چرا سیگنال منفی می دهید...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
با سلام
اخیرا متنی در مورد سهم ثشاهد در صفحه شما منتشر شده و سهم را حبابی و اماده سقوط عنوان کرده.چطور در مورد سهمی که اکثره سهامداران آن خانواده شهدا و ایثارگران میباشند اینگونه مقرضانه و به دور از شرافت و آبرو صحبت میکنید.من به عنوان فرزند و برادر شهید از نویسنده این متن گلایه دارم
سارا
حسادت دارن خودزنی میکنن بی انصافهای بی وجدان ثشاهد طلاست
علی
دکتر جان این میزان سود ساخته شده را با دیگر سهم های گروه انبوه سازی مقایسه کن ....
سهامدار ثشاهد
سلام، مگه ارزش یک شرکت فقط به سودآوریشه؟
با این حساب شرکتهای خودرویی باید صفر ریال معامله بشن!
چرا کمی سواد بورسی خودتون رو افزایش نمیدین بعد اظهار نظر کنین؟
اصلا از حدود ارزش دارایی های ثشاهد اطلاع دارین؟
اصلا میدونین واژه ای هم به نام NAV داریم؟
...............
سهامدار
وجدان هم خوب چیزیه بورس نیوز
ناشناس
لطفا یک کارشناس خوب استخدام کنید بورس نیوز!!!!!!!!!!!
امیر
شرکت شاهد دارایی محوره چند وقت دیگه تعدیل شمش ریزانش میاد
ناشناس
اگر تجدید ارزیابی بده و افزایش سرمایه این سهم قیمتش خیلی بالاتر خواهد بود
مرتضی
از سراپای این متن انزجار نویسنده واضحه...دوست به اصطلاح کارشناس میشه بگی چند درصد از شرکتهای داخل بورس شرکتهای سود دهی بودن؟ همین که ثشاهد بدون فروش شمش ریزان و تحویل نمین و هزارتا املاکی که در اختیار داره هنوز شرکت سود دهی هست نشون میده یا شما نمیدونی ارزش املاک این شرکت و ارزش ذاتیش چقدره و یا اینکه میدونی و اتفاقا داری برای اونایی که کار میکنی مینویسی تا قیمتهای پایینتر بزخری کنید؟
یعنی شما از وال استریت تازه اومدی که هنوز نمیدونی رشد ثشاهد به خاطر قیمت زمینها و املاک و پروژه هاشه؟ نکنه انتظار داری ارزش نمین و پاداد و هزارتا پروژه دیگه فعلا صفر در نظر گرفته بشه توی بازار تا چند سال دیگه که پروژه هاش تکمیل میشه؟
همین الان اگه خیلی صادق هستی برو ببین چندتا شرکت امسال ضرر انباشته داشتن. برو ببین بانک دی و آینده زیان انباشته دارن ولی به خاطر املاک و دارارییهاش هنوز یک سوم قیمت ذاتیش معامله میشه...اگه داری خوش خدمتی میکنی واسه تیمتون که توی قیمتهای پایینتر از سهامدار بربخت که اکثرشون خانواده شهدا هستن بخری که داری مال حروم میسازی واسه خودت عزیزم
علی
امید وارم سهامدارن تحت تاثیر این چنین گزارشهای ضعیف و آماتور گونه داریی های خودشون رو حراج نکنند. ثشاهد علاوه پروژهای ملی گسترده . مالک کای دارایی و شرکت های زیر مجموع و هم چنین سهامداردکلی نماد در همین بورسه . اقای نگارنده ی مقاله ایا شما اینها رو هم حساب کردید؟ موضوع بعد در مورد وملی هم همینطور حسابرسی کردید و قیمت گذاری رو هم همینطور که در مورد ثشاهد گفتید شفاف بیان کردید؟
یکبار روند سهم رو با نامردی تمام معکوس کردید حالا هم از روشهای مختلف ب قصد جلوگیری دوباره از رشد این نماد را دارید
علی
امید وارم سهامدارن تحت تاثیر این چنین گزارشهای ضعیف و آماتور گونه داریی های خودشون رو حراج نکنند. ثشاهد علاوه پروژهای ملی گسترده . مالک کای دارایی و شرکت های زیر مجموع و هم چنین سهامداردکلی نماد در همین بورسه . اقای نگارنده ی مقاله ایا شما اینها رو هم حساب کردید؟ موضوع بعد در مورد وملی هم همینطور حسابرسی کردید و قیمت گذاری رو هم همینطور که در مورد ثشاهد گفتید شفاف بیان کردید؟
یکبار روند سهم رو با نامردی تمام معکوس کردید حالا هم از روشهای مختلف ب قصد جلوگیری دوباره از رشد این نماد را دارید
هاشم
اصا معلوم نیست با قصد و غرض زدی کشوری که رییس جمهورش دروغ میگه شما که جای خود دارین چرا قبلا این مطلبمو نزدی ثشاهد نمیارزه
ثشاهد
........این سایتتون رو با این تحلیلگراش
امین قاسم زاده
آقای بورس نیوز!
مگه سهم بخاطر EPS بالا رفته بوده؟
پس املاک، مستغلات و دارایی های سهم چی؟
با متر و معیار شما خودرو الان باید قیمتش منفی 24 تومن باشه، در این مورد نظری ندارید؟
ناشناس
این تحلیل ضعیف بیشتر برای یه اماتوره تا تحلیل گر...

قیمت سهم بر اساس داشته هاست نه سود!
حمید
این سود فقط مربوط به شرکت های زیر مجموعه ای هست که کسب سود میکنن نه پروژه هایی که در حال سرمایه گزاری هستند و یا املاکی که ساخته شده و فروخته نشدن ، برای مثال در منطقه نمین هنوز ۳۰درصد پیشرفت داشته و فاز یک راه اندازی که شد تازه شروع به فروش املاک مسکونی و تجاری میشه و کسب سود ، پس فعلا باید سرمایه گزاری بشه و قیمت سهم بر اساس داشته هاست نه سود !!!قیمت سهم بر اساس املاک و دارایی ها سنجیده میشه نه سود !! مگه کارخونه ماکارانی سازیه
علی
این سود فقط مربوط به شرکت های زیر مجموعه ای هست که کسب سود میکنن نه پروژه هایی که در حال سرمایه گزاری هستند و یا املاکی که ساخته شده و فروخته شدن ، برای مثال در منطقه نمین هنوز ۳۰درصد پیشرفت داشته و فاز یک راه اندازی که شد تازه شروع به فروش املاک مسکونی و تجاری میشه و کسب سود ، پس فعلا باید سرمایه گزاری بشه و قیمت سهم بر اساس داشته هاست نه سود !!!
امین
آخه شما سهامدارا چقدر خرید اشتباهتون رو توجیه می کنید. اولا یکی بیاد حساب کنه ارزش دارایی های این شرکت بی کیفیت حتی بعد از 40 درصد ریزش 20.000 میلیارد تومن می ارزه. دوما مگه شرکت قراره زمیناشو بفروشه پولشو پخش کنه بین سهامدارا؟؟ سوما. داداش سهمو باد کردن انداختن به ملت سودای خوبی هم شناسایی کردن . اونایی که خالی کردن می دونن یه قرونم نمی ارزه این شرکت. حالا شما سهمتو نگه دار تا بره بشه 40.000 تومن ولی خدایی مدیونی تو صف فروش بشینی
علی
در جواب امین باید بگم که فقط نمین ۲۰ میلیون متر مربع هست و ارزش مارکتش به ازای هر سهم بالای ۵ هزار تومنه حداقل یاد بگیر صورت وضعیت خوندن رو
ناشناس
سازمان بورس که فعلا نقش تماشاچیو داره. خدا از این کلاهبردارا نگذره