سهم ۶۶درصدی اوراق بدهی در ترکیب دارایی‌ها
به گزارش بورس‌نیوز، این صندوق در هفته گذشته موفق به جذب ۲۰ میلیارد ریالی شده است و با لحاظ نمودن بازدهی کسب شده در هفته گذشته، ارزش صندوق به ۹۲۹ میلیارد و ۵۹۷ میلیون ریال رسیده است.
میزان بازدهی کسب شده صندوق در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:
ترکیب دارایی‌های این صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت صندوق شامل ۶۶.۴ درصد اوراق بدهی، ۱۹.۵ درصد سپرده‌های بانکی و ۱۴.۱ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها است.
ترکیب اوراق بدهی این صندوق همان گونه که در شکل زیر نیز مشخص است عمدتا شامل صکوک اجاره معادن با نرخ سود ۲۱ درصد و اوراق مشارکت شهرداری تهران با نرخ سود ۱۸ درصد است که این دو اوراق ۴۵۸ میلیارد ریال و اندکی کمتر از ۵۰ درصد از دارایی‌های صندوق را به خود اختصاص داده اند.
سپرده‌های بانکی این صندوق نیز عمدتا در بانک‌ها رفاه و پارسیان قرار دارد.
همچنین در جدول زیر شرکت‌های اصلی تشکیل دهنده پرتفوی سهام و حق تقدم این صندوق که بر اساس آخرین صورت وضعیت پرتفوی این صندوق که مربوط به پایان اردیبهشت ماه است، ارائه شده است:
