تمرکز سرمایه گذاری مدیران صندوق بر صنایع بنیادی

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما با مدیریت شرکت سبدگردان کاریزما از انواع صندوق سهامی فعال در بازار سرمایه محسوب می‌شود.

این صندوق در هفته گذشته و با احتساب بازدهی منفی ۴.۴ درصدی و تا پایان روز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه و همچنین خروج ۲۵۰ میلیارد ریال منابع مالی از این صندوق در قالب ابطال واحد‌های سرمایه گذاری، به ارزش ۹ هزار و ۱۴۶ میلیارد ریالی رسیده تا همچنان یکی از صندوق‌های با ارزش خالص دارایی‌های بزرگ در میان صندوق‌های سهامی باشد.

در جدول زیر بازدهی صندوق بر اساس بازه‌های زمانی هفته، ماه و سال گذشته ارائه شده و بازدهی سالیانه این صندوق همان گونه که در جدول زیر نیز مشاهده می‌شود به ۴۱۳ درصد رسیده که نسبت به میانگین صندوق‌های سهامی و بازده سالیانه آن‌ها که در حدود ۳۸۳ درصد است، عملکرد مطلوب تری را ثبت کرده باشد.

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۹۹ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و یک درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه‌گذاری این صندوق در بخش سهام و حق تقدم شرکت‌ها ارائه شده که در حدود ۷۰ درصد از منابع مالی صندوق در سهام شرکت‌های مربوط به ۵ صنعت زیر سرمایه گذاری شده است.

همچنین در جدول زیر شرکت‌های اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق که اطلاعات آن از آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق استخراج شده، ارائه شده است.

لازم به ذکر است که آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق مربوط به پایان مرداد ماه سال جاری بوده و به طور قطع در این بازه زمانی شاهد تغییراتی در صورت وضعیت این صندوق بوده ایم.