بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
شنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۳
نگاهی به عملکرد صندوق سپهر کاریزما؛

تمرکز سرمایه گذاری مدیران صندوق بر صنایع بنیادی

صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما با مدیریت شرکت سبدگردان کاریزما از انواع صندوق سهامی فعال در بازار سرمایه محسوب می‌شود.
کد خبر : ۲۲۷۲۰۷
نویسنده :
مینا علیزاده

تمرکز سرمایه گذاری مدیران صندوق بر صنایع بنیادی

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما با مدیریت شرکت سبدگردان کاریزما از انواع صندوق سهامی فعال در بازار سرمایه محسوب می‌شود.

تمرکز سرمایه گذاری مدیران صندوق بر صنایع بنیادی

این صندوق در هفته گذشته و با احتساب بازدهی منفی ۴.۴ درصدی و تا پایان روز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه و همچنین خروج ۲۵۰ میلیارد ریال منابع مالی از این صندوق در قالب ابطال واحد‌های سرمایه گذاری، به ارزش ۹ هزار و ۱۴۶ میلیارد ریالی رسیده تا همچنان یکی از صندوق‌های با ارزش خالص دارایی‌های بزرگ در میان صندوق‌های سهامی باشد.

در جدول زیر بازدهی صندوق بر اساس بازه‌های زمانی هفته، ماه و سال گذشته ارائه شده و بازدهی سالیانه این صندوق همان گونه که در جدول زیر نیز مشاهده می‌شود به ۴۱۳ درصد رسیده که نسبت به میانگین صندوق‌های سهامی و بازده سالیانه آن‌ها که در حدود ۳۸۳ درصد است، عملکرد مطلوب تری را ثبت کرده باشد.

تمرکز سرمایه گذاری مدیران صندوق بر صنایع بنیادی

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۹۹ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و یک درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه‌گذاری این صندوق در بخش سهام و حق تقدم شرکت‌ها ارائه شده که در حدود ۷۰ درصد از منابع مالی صندوق در سهام شرکت‌های مربوط به ۵ صنعت زیر سرمایه گذاری شده است.

تمرکز سرمایه گذاری مدیران صندوق بر صنایع بنیادی

همچنین در جدول زیر شرکت‌های اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق که اطلاعات آن از آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق استخراج شده، ارائه شده است.

لازم به ذکر است که آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق مربوط به پایان مرداد ماه سال جاری بوده و به طور قطع در این بازه زمانی شاهد تغییراتی در صورت وضعیت این صندوق بوده ایم.

تمرکز سرمایه گذاری مدیران صندوق بر صنایع بنیادی

اشتراک گذاری :
اخبار مرتبط
تضاد منافع و سود‌هایی که به بهانه بازارگردانی سوخت می‌شوند؛

سهامداران "وسپهر" مراقب باشند

گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام؛

بازدهی متوسط مثبت ۵.۷ درصدی

مدیرعامل شرکت سبدگران اعتبار در گفت‌وگو با بورس نیوز:

نقش تصمیم‌های غیرکارشناسی در ریزش بازار

گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط (هفته منتهی به ۱۷ تیر ۱۳۹۹)؛

برترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در یک ماه گذشته کدامند

ارسال نظر
خبرنامه
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید:
نظرسنجی
به نظر شما دولت چهاردهم باید کدام یک از موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد.