آخرین گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط پرداخته‌شده است. اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌نمایید.

ازجمله عناصر اصلی جدول زیر می‌توان به آخرین ارزش صندوق‌ها، بازدهی هفتگی، ماهیانه، فصلی و بازدهی یک‌ساله آن‌ها اشاره نمود. همچنین میزان تغییر در ارزش صندوق طی یک هفته اخیر ارائه‌شده است.

 پس از ارائه جدول، موارد اصلی به‌صورت جداگانه توضیح داده شده است:

 ارزش صندوق‌های مختلط در پایان روز ۲۶ اسفندماه سال جاری به ۲۵ هزار و ۲۷۵ میلیارد ریال رسیده است.

در هفته قبل شاهد خروج ۱۲ میلیارد ریال منابع مالی از صندوق‌های مختلط در قالب ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری بوده‌ایم.

متوسط بازدهی هفته قبل صندوق‌های مختلط به ۳.۵ درصد رسیده است. بهترین عملکرد هفتگی را دو صندوق ثروت آفرین پارسیان و گنجینه مهر به ترتیب با ۷.۷ و ۵.۲ درصد بازدهی داشته‌اند.

متوسط بازدهی یک‌ماهه صندوق‌های مختلط در یک ماه منتهی به ۲۶ اسفندماه به ۱.۳ درصد رسیده است.

بهترین عملکرد ماهیانه را دو صندوق گنجینه مهر و قابل معامله سپهر اندیشه نوین به ترتیب با ۴.۷ و ۴.۹ درصد بازدهی داشته‌اند. ضعیف‌ترین عملکرد ماهیانه را نیز دو صندوق ارمغان ملل و مشترک کوثر به ترتیب با ۲.۳ و ۱.۶ درصد بازدهی منفی داشته‌اند.

همچنین در فصل گذشته متوسط بازدهی این صندوق‌ها به ۳.۹ درصد بازدهی منفی رسیده است. بهترین عملکرد فصلی را صندوق مشترک آسمان خاورمیانه با ۳.۳ درصد بازدهی داشته است و بدترین عملکرد فصلی نیز مربوط به صندوق نواندیشان با ۹.۲ درصد بازدهی منفی بوده است.

متوسط بازدهی یک‌ساله صندوق‌های مختلط به ۱۰۰ درصد رسیده است. بهترین عملکرد سالیانه را دو صندوق قابل معامله سپهر اندیشه نوین و توسعه ممتاز به ترتیب با ۱۵۱ و ۱۱۷ درصد بازدهی داشته‌اند.

ضعیف‌ترین عملکرد سالیانه را نیز دو صندوق مشترک کوثر و مشترک ثروت آفرین پارسیان به ترتیب با ۵۶ و ۷۲ درصد بازدهی داشته‌اند.

در هفته قبل شاهد خروج ۱۲ میلیاردر یال و ۴۰۰ میلیون ریال منابع مالی از صندوق‌های مختلط بودیم. بیشترین خروج منابع مالی مربوط به دو صندوق تجربه ایرانیان و ثروت آفرین پارسیان به ترتیب با ۱۵۷ و ۶۴ میلیارد ریال داشته‌اند و دو صندوق مشترک آسمان خاورمیانه و گوهر نفیس تمدن به ترتیب با ۹۲.۵ و ۱۰ میلیارد ریال ورود منابع مالی، بهترین عملکرد را از این حیث داشته‌اند.