تحلیل تکنیکال "جوین" - ۱۷ تیر ۱۴۰۲

بورس‌نیوز:

کشت و صنعت جوین با نماد جوین پس از یک افزایش سرمایه ۴۹۰ درصدی از محل اندوخته یک شکاف قیمتی (Gap) در نمودار آن ایجاد شد که در دی‌ماه ۱۳۹۹ با تشکیل یک موج صعودی ضعیف تلاش نمود روند صعودی را آغاز نماید که با رسیدن به محدوده ۶۰۰ تومان باعرضه سنگین از سوی فروشندگان مواجه شده و به‌اصطلاح یک محدوده مقاومتی مهمی را ایجاد کرد. محدوده مقاومتی بسیار مهم که بر اساس نمودار تعدیل شده طی تقریباً ۲ سال درگیر آن بوده به‌نحوی‌که هر زمان قیمت سهم به ۶۰۰ تومان می‌رسید دوباره باعرضه سنگین فروشندگان روبرو می‌شد.

با نگاه دقیق‌تر به نمودار قیمتی سم طی بازه زمانی دی‌ماه ۹۹ تا بهمن ۱۴۰۱ می‌توان به این نکته رسید که سهم در مدت این دو سال با تشکیل موج‌های صعودی و اصلاحی در پی تلاش برای شکست این محدوده قیمتی بسیار مهم بوده و به‌نوعی در حال طی‌کردن پروسه شکستن مقاومت ۶۰۰ تومان قرار داشت که در آخر در اسفندماه سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل پروسه با یک حرکت پرقدرت توانسته این محدوده بسیار مهم را بشکند و قیمت سهم تا ۹۲۰ تومان افزایش یابد.

ردشدن از این مقاومت از دیدگاه تکنیکال کلاسیک اتفاق بسیار مهم جهت رشد بیشتر قیمت در آینده است اتفاقی که در آینده می‌تواند نماد جوین را در میان‌مدت با افزایش تقاضا از سوی خریداران مواجه نماید چرا که فضای عرضه‌های سنگینی که از سوی فروشندگان ایجاد می‌شد از بین رفته است.

در حال حاضر پس از شکست محدوده مقاومتی از اردیبهشت ۱۴۰۱ وارد یک اصلاح قیمتی شده اصلاحی که تا محدوده ۷۸۰، ۷۹۰ تومان ادامه داشته که از لحاظ ساختار حرکتی و مباحث و دیدگاه تکنیکالی یک الگوی مثلث (descending triangle) کاهشی در طی این دو ماه اخیر شکل داده است.

قیمت در مثلث کاهشی در خطی مستقیم حرکت نمی‌کند و یک توالی از افزایش‌ها و کاهش‌ها باعث پیدایش یک محدوده نوسانی جمع‌شونده می‌شود که شکل ظاهری این محدوده جمع‌شونده به‌گونه‌ای است که کف مثلث در طول خط روند افقی از قیمت حمایت می‌کند و سقف مثلث دارای شیب روبه‌پایین است و خط روند مقاومتی محسوب می‌شود با نگاه به ساختار حرکتی قیمت از اردیبهشت‌ماه تا به الان می‌توانیم ببینیم که ریزموج‌های صعودی شکل‌گرفته طی این مدت اخیر دارای اوج‌هایی با شیب روبه‌پایین هستند که می‌توان با ترسیم خط روندی در سراسر این ریزموج‌های صعودی شیب روبه‌پایین آن را ملاحظه کرد کف ریزموج‌های نزولی هم در نزدیکی یک قیمت مشخص که محدوده ۷۸۰، ۷۹۰ تومان است به‌صورت یک‌روند افقی شکل‌گرفته از دیگر نشانه‌های مثلث کاهشی کاهش حجم معاملات است که با بررسی معاملات سهم طی مدت اخیر می‌بینیم که حجم معاملات کاهش‌یافته است. 

در پایان و باتوجه‌به نکاتی که بیان شد می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که کشت و صنعت جوین با نماد جوین پس از عبور از محدوده مقاومتی ۶۰۰ تومان در حال حاضر در یک الگوی ادامه‌دهنده با ساختار مثلث کاهشی (descending triangle) قرار دارد که به نظر با تکمیل این الگو می‌تواند به روند صعودی خود در آینده ادامه دهد و گپ ناشی از افزایش سرمایه را در بلندمدت جبران نماید.

سهیلا نقی پور، مدیر معاملات برخط کارگزاری