معرفی سطوح حمایت و مقاومت در فارکس

به گزارش بورس‌نیوز؛  در مورد سطوح حمایت و مقاومت خوش آمدید. برای هر کسی که درگیر معامله یا سرمایه گذاری است، درک و شناخت این عناصر حیاتی برای تسهیل تصمیم‌گیری معاملاتی و به حداکثر رساندن پتانسیل سود ضروری است.

حرفه‌ای‌ها در بازار‌های مالی مانند بازار فارکس اغلب به سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی، سنجش احساسات بازار و پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده متکی هستند.
در این مقاله، عمیق‌تر به این موضوع خواهیم پرداخت که سطوح حمایت و مقاومت چرا اهمیت دارند و چگونه می‌توانید به طور موثر از آن‌ها در استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنید. آماده باشید تا مهارت‌های معاملاتی خود را افزایش دهید و درک عمیق‌تری از این مفاهیم اساسی به دست آورید.

مفهوم سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Level)

«حمایت» و «مقاومت» اصطلاحاتی هستند که برای توصیف نقاط کلیدی در بازار استفاده می‌شوند که در آن‌ها قیمت یک سهام یا هر نوع دارایی دیگری ممکن است تغییر کند.
حمایت نقطه‌ای است که قیمت برای مدتی در آنجا توقف کرده و سپس افزایش می‌یابد، در حالی که مقاومت نقطه‌ای است که قیمت را برای مدتی ثابت نگه داشته و سپس کاهش می‌یابد. این نقاط معمولا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا تصمیمات خرید و فروش خود را بر اساس این نقاط اتخاذ کنند.

چرا سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Level) مهم هستند؟

درک سطوح حمایت و مقاومت برای معامله‌گران بسیار مهم است چرا که این سطوح می‌توانند توصیه‌هایی در مورد زمان مناسب برای خرید یا فروش یک سهام یا دارایی دیگر ارائه دهند؛ برای مثال، اگر قیمت یک دارایی به سطح حمایت برسد، می‌تواند نشان‌دهنده زمان مناسب برای خرید باشد، زیرا احتمال دارد قیمت افزایش یابد. به همین ترتیب، اگر قیمت یک دارایی به سطح مقاومت برسد، می‌تواند نشان‌دهنده زمان مناسب برای فروش باشد، زیرا احتمال دارد قیمت کاهش یابد.

نحوه کارکرد سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Level)

سطوح حمایت و مقاومت بر اساس تجربه قیمت‌های گذشته و عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. برای تعیین این سطوح، معامله‌گران معمولا نمودار‌های قیمت را بررسی کرده و سعی می‌کنند نقاطی را پیدا کنند که قیمت در آن‌ها توقف کرده و سپس تغییر کرده باشد. سپس این نقاط را به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت مشخص می‌کنند.

آموزش پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Level) در نمودار‌های قیمت

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در نمودار‌های قیمتی، یکی از مباحث مهم و پایه‌ای در بازار‌های مالی است که با استفاده از ابزار‌هایی که بروکر‌ها به معامله‌گران می‌دهند، انجام می‌شود. در این بخش، روش‌های مختلف تشخیص این سطوح را بررسی می‌کنیم.

استفاده از خطوط ترسیمی (Trend Line) برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Level)

یکی از راه‌های ساده و موثر برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت معتبر، استفاده از خطوط ترسیمی است. این خطوط می‌توانند به صورت افقی یا خطی رسم شوند و نقاطی را نشان می‌دهند که قیمت به‌طور مکرر به آن‌ها برخورد یا از آن‌ها عبور کرده است. برای ترسیم این خطوط، باید دو نقطه را انتخاب کنید که قیمت در آن‌ها متوقف شده یا از آن‌ها برگشته است و سپس خطی را بکشید که این دو نقطه را به هم وصل کند.

نقش نمودار‌های کندلی (Candlestick) در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Level)

نمودار‌های کندل استیکی یکی دیگر از روش‌های محبوب برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. این نمودارها، که ابداع ژاپنی هستند، اطلاعاتی مانند قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در یک دوره زمانی معین نشان می‌دهند. با توجه به این اطلاعات، می‌توانید نقاطی را که قیمت به‌طور مکرر به آن‌ها برخورد یا از آن‌ها عبور کرده است، تشخیص دهید.

استفاده از ابزار‌های تحلیل تکنیکال برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Level)

ابزار‌های تحلیل تکنیکال نیز می‌توانند در تشخیص سطوح حمایت و مقاومت بسیار مفید باشند. برخی از این ابزار‌ها شامل خطوط فیبوناچی (Fibonacci)، حجم معاملات (Volume) و واگرایی‌ها (ِDivergences) می‌شوند. مثلا، خطوط فیبوناچی می‌توانند نقاط حمایت و مقاومت را بر اساس نسبت‌های ریاضی خاصی که در طبیعت و بازار‌های مالی مشاهده می‌شود، نشان دهند.

تاثیر سطوح حمایت و مقاومت بر روند قیمت (Support and Resistance Level)

سطوح حمایت و مقاومت، مفاهیمی هستند که در بازار‌های مالی بسیار پرکاربرد هستند. این دو مفهوم در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، ارز‌های دیجیتال، فارکس و هر نوع بازار قابل معامله، استفاده می‌شوند. در این بخش به بررسی تاثیر این دو عامل بر روند قیمت می‌پردازیم.

سطوح حمایت (Support Level) و تاثیر آن‌ها بر روند صعودی قیمت

سطح حمایت، نقطه‌ای در نمودار قیمت است که در آن احتمال برگشت قیمت از روند نزولی به روند صعودی بالا می‌رود. بیان دیگر، سطح حمایت، سطحی است که خریداران با ورود به بازار و خرید محصول، باعث جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت می‌شوند. در این حالت، تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند و باعث افزایش قیمت می‌شود. سطح حمایت می‌تواند نقطه شروع یک روند صعودی جدید باشد.

سطوح مقاومت (Resistance) و تاثیر آن‌ها بر روند نزولی قیمت

سطح مقاومت، نقطه‌ای در نمودار قیمت است که در آن احتمال برگشت قیمت از روند صعودی به روند نزولی بالا می‌رود. به عبارتی، سطح مقاومت سطحی است که فروشندگان با ورود به بازار و فروش محصول، باعث جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت می‌شوند. در این حالت، عرضه بر تقاضا غلبه می‌کند و باعث کاهش قیمت می‌شود. سطح مقاومت می‌تواند نقطه‌ی شروع یک روند نزولی جدید باشد.

چگونگی تغییر سطوح حمایت به مقاومت (Support and Resistance Level) و بالعکس

در برخی موارد، سطوح حمایت به مقاومت تبدیل می‌شوند و بالعکس. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت، آن را شکسته و به سمت مخالف حرکت می‌کند. به عنوان مثال، اگر قیمت بیت‌کوین (Bitcoin) پس از رسیدن به سطح حمایت، آن را بشکند و به پایین برود، آن سطح، سطح مقاومت جدید می‌شود. به همین ترتیب، اگر قیمت پس از رسیدن به سطح مقاومت، آن را شکسته و به بالا برود، آن سطح، سطح حمایت جدید می‌شود.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Level) برای معامله در بازار‌های مالی

سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا بهترین استراتژی معاملاتی را برای خود تعیین کنند. به عنوان مثال، وقتی یک دارایی به سطح حمایت خود نزدیک می‌شود، این شرایط می‌تواند زمان خوبی برای خرید باشد، زیرا قیمت احتمالا برای افزایش دوباره اماده است. همچنین وقتی دارایی به سطح مقاومت خود نزدیک می‌شود، این شرایط می‌تواند زمان مناسبی برای فروش باشد، زیرا قیمت احتمالا دوباره کاهش خواهد یافت.

نتیجه‌گیری

در پایان، می‌توان گفت سطوح حمایت و مقاومت از جمله مفاهیم کلیدی در بازار‌های مالی هستند که هر معامله‌گر و سرمایه‌گذاری باید آن‌ها را بشناسد. این سطوح می‌توانند نقاط تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های مالی باشند و به معامله‌گران کمک کنند تا زمان مناسب برای خرید یا فروش را تشخیص دهند.
برای شناسایی این سطوح، نمودار‌های قیمت و تجزیه و تحلیل بازار‌های مالی ابزار‌های بسیار مفیدی هستند. با استفاده از این سطوح، سرمایه‌گذاران می‌توانند روند‌های بازار را شناسایی کرده و به نحوی اقدام به خرید و فروش کنند که منجر به سودآوری بیشتری شود.
در نهایت، درک و استفاده صحیح از سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا ریسک‌های مرتبط با معامله را کاهش دهند و سودآوری خود را افزایش دهند.

پایان مطلب