گروه تحليل گري بتاسهم بررسی کرد :
روزشمار هفته اي كه گذشت ...
اين چند روز دو رويداد به هم مي اميزند و يك نتيجه واحد را خواهند داشت . گزارش هاي 6 ماهه و مذاكرات با هم تلاقي كرده اند كه به نظر ميرسد گزارشات مثبت باشد اما در مورد مذاكرات واقعاً نمي توان پيش بيني كرد چرا كه اثرات ان بي شك در روحيه بازار و به خصوص جو خوش بيني موثر است
شنبه 13 مهر
امروز بازار سرمايه روز فاصله ها بود روزجدايي گروه هاي مختلف از هم. البته اين جدايي يك منطق جدي را دارد و ان هم تكيه بر گزارش هاي 6 ماهه است . جو مثبت سياسي خوب است اما شركت ها براي رشد نياز به يك پشتوانه مالي دارند و اين پشتوانه چيزي نيست جز شرايط خوب مالي و و گزارش هاي مثبت . حتي اگر شركت ها گزارش هاي مثبت و بدون تعديل اما با پوشش مناسب را ارائه دهند شايد كمي درجا بزنند اما در ميان مدت نيز بارديگر با روند رو به رشد مواجه مي شود به خصوص با صحبت هايي كه روحاني و ديگر وزرا انجام مي دهند و تقريباً همه به اين قطعيت رسيده اند كه دلار 3000 توماني براي كشور لازم و مفيد است . امروز حتي رشد نرخ مبادله اي ان هم به ميزان 7 تومان خود يك سيگنال قوي به بازار بود .
در حال حاضر نمودار ها در اوج رشد و پيك قيمتي خود هستند اما خريدار براي ان بالاست . جو ، جو مثبتي است اما يك اشكال در ان وجود دارد . وقتي نمودار ها در اين نقاط قرار دارند بازار در خريد محافظه كار مي شود و بازهم ما مجبوريم توصيه هاي هميشگي را كنيم كه سنگين خريد نكنيد ،سهم با پي به اي هاي بالا را كمي شكيبايي كنيد و در سهم هايي كه در بازدهي سنگين هستند وارد نشويد . البته امروز عزيزان تكنيكاليست بحث ديگري را مطرح كردند و ان هم اين كه ممكن است در اين سطوح قيمت اتفاق ديگري رخ دهد و ان جذابيت سهم و هجوم نقدينگي براي خريد است كه باعث مي شود قيمت ها ريزشي نداشته باشد . در حالت بعدي اگر بازار مثبت شود قيمت ها از سقف هاي قبلي عبوركرده و وارد سطوح جديدي مي شوند . واقعاً در اين سطوح سهم خريدند دل شير مي خواهد اما جريان نقدينگي اين حرف ها سرش نمي شود حركت مي كند .
در نمادهاي سيماني همچنان شاهد رونق و روند صعويد نمادهاي اين گروه بوديم. گزارشات 6 ماهه سيمانيها به خصوص سيمانيهايي كه صادرات قابل توجهي دارند فراتر از انتظار بازار خواهد بود و اين امر ميتواند تعديلات مثبت و رشد قيمتي خوبي را در نمادهاي سيماني به خصوص صادر كننده به ارمغان بياورد. در اين گروه توقف سخاش براي تعديل خبرخوبي براي اميد و سفارس بود .
امروز سيمان غرب به عنوان نماد پرتوجه گروه سيماني همچنان با صف خريد به سمت اهداف قيمتي 900-920 توماني گام برميدارد سغربي كه پتانسيل تعديل مثبت عايدي بسيار خوبي دارد و ظاهرا شنيده ميشود سود خود را در سطوح 160-180 تومان اعلام خواهد كرد
امروز خبرهاي مثبت باعث شد تا ليدر پالايشي ها با صف خريد سد قيمتي 1450 توماني را در هم بشكند براي شبندر انتظار قيمتهاي 1600 توماني را داريم شبندري كه با شايعات پوشش بالاي سود خود مواجه ميباشد اما بايد مراقب اين شايعات بود . در نماد پالايش نفت تبريز اما امروز سهم از حمايت 2600 توماني برگشت شبريز با توجه به طرح هاي توسعه اي و پتانسيل افزايش سرمايه جاي رشد قيمتي تا سطوح 3000 تومان را دارا ميباشد
اين روز ها گروه دارو سرنوشت ساز عمل مي كند و يك شركت دارويي ديگر نيز يك گزارش خوب و قابل توجه را روانه بازار كرد . دارويي كارخانجات داروپخش در حالي كه سودش 2651 ريال است در گزارش 6 ماهه با رشد 200% سود نسبت به دوره قبل موفق شده 1599 ريال سود محقق كند و اين يعني اين شركت نيز تعديل خوبي را خواهد داشت . به نظر داروپخش نيز ازاين خبر خوشحال خواهد شد و مثبت مي شود . گفته مي شود داروپخش چند ملك خوب خود را در نقاط مختلف كشور از جمله تهران به فروش رسانده و سود محقق كرده است .
پارسان با برگشت قيمتي از استانه قيمتهاي 1000 توماني مواجه شد پتانسيل رشد سوداوري و قيمتي نمادهاي پالايشي زير مجموعه از يك طرف و پتانسيل تعديلات مثبت نمادهاي پتروشيمي در گزاشات 6 ماهه از طرف ديگر چشم انداز صعودي خوبي را پيش روي پارسان گشوده است. نكته مهم اين است كه ارزش ذاتي 1400 توماني براي پارسان وجود دارد و به نظر ميرسد قيمت هاي زير 10000 ريال براي سهم و به خصوص براي ميان مدت ها نه كوتاه مدت ها فرصت خريد خوبي باشد .
گزارش پرديس اهميت بالايي در اين سهم دارد به خصوص اين كه شنيده مي شود امار صادرات شهريور اين شركت بسيار قوي و بالا بوده است و موجب تقويت خبري اين سهم خواهد شد .
هلدينگ خليج فارس امروز روند اصلاحي رادر پيش گرفت فارسي كه به دليل انتشار عملكرد 6 ماهه شركتهاي زير مجموعه خود و پوشش 80 درصدي بودجه توليد 6 ماهه با جو منفي و فشار فروش همراه شد بازار انتظار عملكرد مثبتتري رااز فارس را داشت فارسي كه فعلا در سطوح قيمتي 1200-1300 تومان در نوسان بود. شواهد و قرائن نشان مي دهد بحث توليد شركت در 3 ماهه دوم سال نسبت به 3 ماهه اول رشد خوبي را داشته است . ببنيد در فارس بايد دقت كرد شركت 1- در مقايسه با سال قبل چه توليد و فروشي دارد و 2- نرخ فروش را با چه شرايطي در نظر گرفته ايا با نرخ دلار ازاد است يا خير . البته فارس گفته مي شود با بازرگاني پتروشيمي قرارداد دارد و با نرخ مبادله اي مي فروشد كه كمي چالش برانگيز است .
امروز بانك دي نيز منفي بود . گروهي كه روي ايران خودرو كار مي كرد حالا به سراغ بانك دي رفته و در حال روند سازي روي سهم است . البته اين گروه دو شايعه فروش زمين مشهد و فروش نيروگاه دماوند را مطرح كردند كه تاثير بسزايي بر سهم دارد اما شركت نيز در واكنش بلافاصله شايعات را تكذيب كرده است اما برخي معتقدند اين مورد جدي نيست .
امروز تپمپي مثبت شد و با وجود عرضه سنگين صف خريد بود . در اين سهم صحبت زياد بود كه 2% بانك سامان را در اختيار دارد . گويا شركت امسال قصد افزايش سرمايه از 160 به 220 را دارد و البته به نظر ميرسد قصد عدم تقسيم سود و نگهداري سود داخل شركت را داشته و مي خواهد سودي در مجمع تقسيم نكند . از همين رو برنامه افزايش سرمايه را نهايي كرده است .
امروز گروه خودرو منفي شد . در اين گروه يك خبر بد اما اميدوار كننده به گوش رسيده است . گفته مي شود توليد خودرو در مدت مشابه سال قبل با كاهش 36% مواجه شده و روند توليد در ايران خودرو و سايپا سر جمع به 250 هزار دستگاه نمي رسد كه برخي معتقدند ايران خودرو كمتر از 115 هزار دستگاه توليد كرده است . تا اين جا يعني گزارش هاي 6 ماهه خودروساز ها با زيان و افزايش زيان مواجه مي شود . اما نكته جالب اين است كه در پنج ماهه نخست امسال تولید انواع خودرو در کشور با افت 44.5 درصدی مواجه شده بود که با این حساب در شش ماهه نرخ کاهشی تولید خودرو افت کرده و به 36.5 درصد رسید. اين يعني در شهريور كمي افزايش توليد خودرو قوت گرفته است هر چند عددش بالا نيست اما براي گروه جاي اميدواري خواهد بود .
امروز خبهمن با در اختيار داشتن گروه روي و پارسان بيشتر بازار را به خود جلب كرد . ارزش ذاتي خبهمن در اين روز ها مانع از افت اين سهم مي شود .
امروز فولادي ها كم رمق بودند اما فخوز مثبت بود . شنيده ها حاكي است اين شركت نيز افزايش سرمايه را در راه بورس دارد و اين خبر براي ميان مدت ها كه قصد حضور در فخوز را دارند خبرخوبي است . بازهم تاكيد مي كنيم احتمال توقف نماد شركت و اعلام سود نزديك به 1000 توماني وجوددارد . سهم اهداف قيمتي بيش از 6 هزار تومان را دارد اما نه در كوتاه مدت .
روز چهارشنبه نيز شمش بيلت فخوز او بارديگر با تقاضا و صف خريد و رشد قيمت مواجه شد و در خبر ديگر شنيده مي شود افزايش سرمايه 265% به زودي از محل انباشته به بورس و سهامداران اعلام مي شود .
در نماد كاما شايعه سود 2000 ريالي و قيمت 12000 ريالي براي سهم منطقي است .
امروز مپنا صف خريد شد كه برخي شايعات از برخي قرارداد هاي جديد و عرضه نيروگاه عسلويه را دليل اصلي اين امر مي دانند . به نظر سهم تا 7100 و 7150 ريال كمي رشد كند اما هنوز مپنا مشكلاتي را دارد .
در بين بيمه ها ارزش بازار بيمه دانا با ماهيت دارايي هاي شركت همخواني ندارد و نوسان گيران بهتر است او را بيشتر زير نظر داشته باشند .
از نماد شازند خبرهايي از توقف به گوش ميرسد گويا مارون نيز اين خبر را دردل خود دارد . به نظر وضعيت جم نيز با فروش محصولات خود در بورس كالا مثبت باشد .
از شيراز نيز خبرهايي از تعديل جالب توجه سود شركت به گوش ميرسد . امارخوب صادرات اوره در شهريور ماه به زودي به سود اين گروه خواهد شد .گفته مي شود در حالي كه در طي 5 ماه صادرات اوره هر ماه ميانگين 85 ميليون دلار بوده است در شهريور اين عدد به 200 دلار نزديك شده است !!
يكشنبه 14 مهر:
امروز يكشنبه ، تقريباً همه ي بازار با عرضه هاي جدي مواجه بود و شايد به جز دو سهم حكشتي و حتايد باقي با عرضه هاي جدي مواجه شدند
بازار اين روزها عطش گزارش را دارد و بايد به اين نكته نيز فكر كرد كه شرايط بازار پس از گزارش ها چگونه خواهد بود . البته نكته اي در بازار جالب است وشايد گفتن ان درست نباشد اما رد پاي برخي افرادي كه در گزارش ها اخبار موثقي دارند در بازار به چشم مي خورد . به عنوان مثال مي بينيم در برخي شركت ها ناگهان جو مثبت شده و يا حجم هاي بالايي داد و ستدمي شود از همين رو بايد در بازار به دنبال اين گزينه ها بود و آنها را به خوبي زير نظر داشت . البته دقت داشته باشيد اصلاح پي به اي نيز ممكن است در بسياري از اين شركت ها رخ دهد .
اما در بازار امروز يك اتفاق ديگر نيز رخ داد بازار با توقف يك نماد پتروشيمي مواجه بود كه توقف شازند يك شوك مثبت ديگر را به گروه پتروشيمي وارد كرد . البته شنيده مي شود احتمال توقف خارك و مارون نيز وجود دارد اما به هر حال اين نشان مي دهد كه همانطور كه دالبرو ودارو گروه دارويي را بالا كشيد ، گزارش 6 ماهه صادرات بر گروه سيمان اثر گذاشت حالا گزارش شازند و چند نماد ديگر مي تواند اثر گذار باشد . البته پيش بيني مي شود در گروه فولاد و فلزات نيز فخوز و فاسمين برخي تحولات را داشته باشند .
در مورد اين عطش بايد به بازار حق داد او حالا مي بيند كه اتش خبرهاي داغ سياسي سرد شده و حتي با صحبت هاي اخير سرد تر نيز مي شود و بايد به دنبال يك خبر جديد تر باشد .
فقط ترس حقير از يك موضوع خواهد بود . همه مي دانند كه هفته بعد در اواخر هفته نشست ايران و 1+5 برگزار مي شود درست اوج زمان انتشار گزارش ها نيز اواخر مهر است كه به بازار ميرسد اين يعني همزماني دو رويداد مختلف . شايد بهترين حالت اين باشد كه نشست مثبت باشد ، توافق نسبي حاصل شده باشد و چشم انداز كاهش برخي تحريم هامطرح شود پس از ان دلار كم نشود و بازار نيز گزارش هاي حتي متوسطي را نيز دريافت كند بازار با رشد مواجه مي شود . البته با اين گارد در برخي شركت ها مي توان اميد وار بود . البته روي ديگر اين سكه را نيز بايد ديد . فرض كنيد در نشست 1+5 خبري به بيرون درز پيدا نكند و البته خبرهاي بدي باشد در اين صورت حتي اگر سر تا پاي گزارش ها طلا باشد بازار واكنش منفي را خواهد داشت . به هر حال به بازار بايد حق داد كه از اين رويدادها مي ترسد .
در بازار امروز توقف نماد پتروشيمي شازند به منظور تعديل مثبت 6 ماهه پيش درامدي بود براي نمادهاي پتروشيمي تا خود را براي استقبال از گزارشات مثبت 6 ماهه خود اماده سازند ثبات قيمت دلار در سطوح 3000 تومان و افزايش و بهبود صادرات پتروشيمي ها باعث رونق در نمادهاي اين گروه خواهد شد رونقي كه با انتشار گزارشات 6 ماهه اين شركتها توام خواهد شد . البته امروز در مورد شازند گفته بوديم و شنيده مي شود شخارك ،شفن و مارون نيز با تعديل سود مواجه اند . نكته جالب اين است كه هر 3 سهامدار عمده آنها تاپيكو است .
افزايش صادرات اوره هم نتوانست پتروشيمي پرديس را به سطوح بالاي 2000 توماني ببرد شپديس يكه پتانسيل تعديل مثبت زير 10 درصدي را به دليل تسعير ارزبا قيمتهاي ازاد را داراميباشد با توجه به روند مثبت ساير اوره سازها به نظر ميرسد شپديس نيز به زودي روند مثبت را در پيش بگيرد اما سرعت رشد ان با اين قيمت اوره زير 300 دلاري خيلي بالا نيست .
در زاگرس خبرها ضد و نقيض است برخي از احتمال تعديل و برخي ديگر عدم تعديل صحبت مي كنند . امروز گفته مي شد زاگرس تعديل جدي دارد اما طبق برخي شنيده ها پوشش مناسب در زاگرس مي تواند محقق شود اما تعديل بالاي 20% نيست .
در اين گروه شنيده مي شود خراسان نيز با احتمال توقف نماد مواجه است .
در اين گروه از شكربن نيز به عنوان سهمي ياد مي شود كه 2500 ريال سود تلفيقي دارد .
امروز خبر افزايش قابل توجه توليد در شهريور ماه در شركت ايرانخودرو و برنامه ريزي براي افزايش 40 درصدي توليد در 6 ماهه دوم سال باعث رونق در ايران خودرو شد فعلا خودرو توان رشد قيمتي تا سطوح 260 توماني را داراست.
امروز گروه بهمن مجددا به قيمتهاي بالاي 200 توماني بازگشته تا راه خود را براي فتح قله 220 تومان هموار سازد خبهمني كه با اخباري همچون انتشار مجوز تبديل شدن به هلدينگ سرمايه گذاري و تزريق منابع بيشتر بريا سرمايه گذاري در صنايع پتروشيمي و سيماني همراه ميباشد . در اين سهم شنيده شده برخي قطعه سازان با شركت هاي ژاپني ارتباط گرفته اند . در خبهمن و ايران خودرو تمايل براي حركت و رشد بيشتر است .
امروز هلدينگ رويي توسعه معادن روي با خبر عدم پذيرش و دريافت حكم دادگاه توسط شركت توليد مواد معدني ايران در خصوص برگشت 83 هزارتن خاك پرعيار به اين شركت با فشار عرضه هاي سنگين و از بين رفتن صف خريد مواجه شد روند اتي كروي بستگي به خبرهايي از سرانجام تحويل خاك معدني دارد . در اين شركت اخبار موثقي از نهايي شدن اين موضوع وجود دارد اما اين سهم نيز از اين پس در گرو بودن يا نبودن اين حكم قرار خواهد گرفت .
در نماد گلگهر سهامداران اين شركت با رويداد بزرگ افتتاح فاز اول طرح گهر زمين تا چند ماه اينده مواجه ميباشند گلگهر امروز به قيمتهاي 1100 توماني رسيد تا شايد با ارائه گزارش مثبت بتواند قيمتهاي 1200 تومان را هم بهخود ببيند اما انصافاً قيمت هاي بيش از 1200 كمي براي شرايط فعلي سهم بالاست .
دراين گروه از فاسمين شنيده مي شود براي تعديل متوقف مي شود . پوشش هاي مناسب سود نيز در انتظار بافق و فراور است .
دوشنبه 15مهر:
امروز بازار سرمايه يك روز دو به شك ديگر را در پيش داشت روزي كه عرضه زياد بود اما تقاضاي خوبي را نيز براي بازار داشتيم . بازار امروز در شرايطي آغاز به كار كرد كه ديروز گارد برخي سهام ها نشان مي داد كه منفي نيستند مانند پتروشيمي ها . از ان سو برخي ديگر نيزنشان مي داد كه فشار فروش زياد است مانند پالايشگاهي ها كه امروز نيز چيدمان كلي اين گروه ها به همين شكل بود اما اخر وقت امروز طالع و فال بازار طوري رقم خورد كه اين طور القا مي كند كه بازار فردا سراسر مثبت خواهد بود چرا كه اكثر نماد ها در مثبت هاي فردا و حتي برخي فراتر از صفوف خريد و درصد مثبت فردا معامله مي شدند . به هر حال بازار سرمايه يك رويداد مهم را در چند روزاينده آغاز مي كند و در كنار ان همزمان يك بزنگاه حساس و تاريخي سياسي را نيز تجربه خواهد كرد كه ديروز در مورد همزماني اين دو موضوع صحبت كرديم . در مورد رويداد مهم قطع به يقين گزارش ها در اين زمينه بسيار اثر گذار خواهند بود و در كنار ان مي توان به مذاكرات هفته بعد 1+5 اشاره كرد كه شايد از نظر سياسي مسير كشور را تغيير مي دهد . در روزهاي گذشته نيزاذعان داشتيم كه هر تغيير فازي كه به خوش بيني فعلي پايان دهد براي بازار ضربه روحي بدي خواهد بود و درست بالعكس هر خبر خوب مي تواند به بازار پي به اي بدهد .
به نظر حقير 2 هفته پيش رو نه از امروز بلكه از ابتداي هفته بعد ، از هر نظر براي بازار سرمايه ما حياتي است و جالب است كه احتمالاً به پيچ تاريخي تكنيكالي نيز مي رسيم كه مي تواند بسيار حساس باشد چرا كه درست احتمالا در نقاط 68600 و 700 يه اين تحولات ميرسيم كه اگر خبر خوبي از دل ان بيرون نيايد چيزي جز يك اصلاح 10% در انتظار بازار نيست كه ناشي از خالي شدن جو خوش بيني فعلي است . از همين رو با نگاهي به اين دو تحول يعني گزارش و مذاكرات سهم انتخاب كنيد .
اخبار بسيار مثبتي در گروه پتروشيمي جريان دارد از احتمال توقف نمادهاي اين گوه به منظور تعديل مثبت عايدي تا اخباري از حوزه وزارت نفت در خصوص طرح هاي مثبت از سوي ملي پتروشيمي در خصوص خوراك پتروشيمي هاي گازي و مايع كه در صورت صحت ميتواند زمينه ساز تحولات مثبت در پتروشيمي ها شود.
گفته مي شود دو طرح جدي در مورد پتروشيمي ها وجود دارد . 1- طرحي براي پتروشيمي هاي تازه تاسيس كه تعهد مي دهد نرخ خوراك آنها براي مدت 5 سال ثابت باشد . اما طرح 2- گفته مي شود وزير نفت با اعمال همان بحث 65% فوب خليج فارس و تخفيف 30 و 35% موافقت كرده است . فوب خليج فارس نرخ گاز 6 سنت است كه با نرخ 70% حتي به 4 سنت مي رسد كه با دلار حتي 3000 توماني نيز قيمت گاز بيش از 120 تومان نخواهد بود كه شفن ان را در بودجه خود لحاظ كرده و گويا خارك نيز ديده است .
نكته مهم اين است كه نرخ خوراك مايع ها نيز با اين تخفيف مواجه مي شوند كه امروز اين خبر باعث صف فارس و توجه بازار به جم و چند نماد ديگر شد .
شايعه توقف نماد پتروشيمي خراسان به منظور تعديل مثبت عايدي عمدتا به دليل تسعير نرخ ارز با قيمتهاي ازاد سبب شده است تا اين سهم با صف خريد و حجم معاملات سنگيني همراه شود قيمتهاي بيش از 1000 هدف پيش روي خراسان ميباشد.
در اين گروه امروز جم نيز مثبت شد كه با شايعه همين خبر بوده است .
در مورد تخفيف 30% به شركت هاي پتروشيمي بيشتر صحبت مي كنيم اما اگر اين تخفيف شامل خوراك هاي مابع باشد براي اين شركت ها توفان بازدهي را به همراه خواهد داشت . اما ديروز نماد شازند متوقف شد كه از مدت ها قبل خبر داده بوديم . گفته مي شود شازند در گزارش پيش رو 3750 ريال سود را به عنوان سود شركت اعلام مي كند هر چند برخي اعداد كمتر را ذكر مي كنند .
در اين گروه از وسپه نيز شنيده مي شود گزارش بسيار خوب مياندوره اي در انتظار اين سهم خواهد بود و پوشش مناسب سود را نيز در پيش دارد .
امروز سرمايه گذاري صنعت و معدن در سطوح قيمتي بالاي 280 تومان تثبيت شد تا راه خود را براي رسيدن به سطوح قيمتي 300 تومانيهموار سازد در وصنعت نيز اين شايعه كه با تحقق مناسب و بيش از 900 ريالي سود مواجه شود وجود دارد . شركت ايران و فرانسه از زير مجموعه هي وصنعت به تنهايي در 3 ماهه گذشته 5.5 ميليارد تومان سود شناسايي كرده است .
توقف نماد شازند و شايعه اعلام سود 80 توماني توسط وبانك باعث صف خريد و رشد قيمتي سهم شده است البته انتظار سود بالاتر و حداقل 100 توماني براي سال جاري از وبانك ميروند وبانكي كه به واسطه ارزش ان اي وي بالاي خود مورد توجه بازار قرار گرفته است.
اما اين روز ها غدير و پارسان مورد توجه هستند .
گفته مي شود بحث هلدينگ برق غدير در سال جاري 30 ريال به سود غدير اضافه مي كند و در سال بعد تحول خوبي در سود و كيفيت سود شركت دارد . همچنين در بحث گهر زمين نيز سود سال بعد غدير ازاين محل رشد خوبي را مي كند در مجموع غدير مي تواند دراين جايگاه نباشد و رشد كند .
شايعات افزايش سرمايه و در پيش بودن تعديل مثبت عايدي باعث شد تا بانك تجارت امروز با نوسانات مثبت همراه شود همچنين بانك تجارت به وسيله سرمايه گذاري ايرانيان قصد سرمايه گذاري سنگين را در بازار سرمايه را دارد . در اين سهم خريد بلوك هاي پرديس و پارسان و فروش تبريز نيز به شناسايي سود شركت كمك مي كند .
گفته مي شود برخي منابع مطلع و موثق از ذوب خبر مي دهند كه گزارش 6 ماهه شركت تنها با پوشش مناسب همراه بوده و از تعديل خبري ندارد . گفت مي شود توليد ذوب در 3 ماهه اخير بسيار مناسب و جالب توجه بوده اما مشكل اصلي در فروش است كه شركت نتوانسته با فروش مناسب در 3 ماهه اخير انتظارات را براورده كند .
سه شنبه 16 مهر :
امروز بازار سرمايه روز جالب و عجيبي را داشت . شايد در دقيقه اول بازار استراتژي طور ديگري بود و پس از ان با رسيدن اطلاعيه پخش و پالايش شرايط طور ديگري رقم خورد و از ساعت 11 به بعد شرايط جور ديگري تغيير كرد .
بازار اين روز ها چشم و دل خود را به كدال سپرده است و با هر اطلاعيه اي تغيير مسير مي دهد كه به عنوان مثال امروز تحول پالايشگاهي ها نمونه بارز ان بود و يا تغيير فاز سيمان و برخي ديگر .
اين عطش و اثر گذاري لحظه به لحظه بيشتر مي شود و اين حساسيت روزافزون بيشتر كدال را مي رساند كه مي تواند در بازار به شكل شگرفي نقش افريني كند .
در اين شرايط بي شك خريداران كمي صبر خواهند كرد و البته فروشندگان نيز با ترديد مي فروشند . ديروز هم گفتيم به حجم ها و درصد ها خوب دقت كنيد اگر سهمي ناگهان رشد مي كندو يا صف مي شود بي شك بدانيد ممكن است با درصدي احتمال خطا ،خبر مهمي پشت سهم باشد .
در اين شرايط است كه بازار زير چشمي به خبرهاي درگوشي نيز اهميت مي دهد و مي بينيم حتي برخي معامله گران با خبرهاي پنهاني و دروني و حتي شايعات خريد مي كنند .
خبر خريد بلوك 10 درصدي پتروشيمي تبريز توسط پالايش نفت تبريز سبب شد تا اين سهم پالايش با روند مثبت و حتي صف خريد همراه شود براي شبريز انتظار قيمتهاي 3000 توماني را داريم .
شايعات پيرامون شتران روز به روز در حال تقويت شدن ميباشد ظاهرا خبر تعديل مثبت شركت در عملكرد 6 ماهه قطعي شده است اما اين روزها شايعه احتمال ارسال درخواست افزايش سرمايه 100 برابري شتران تا سطوح بالاي 600 ميليارد تومان سبب توجه بازار به اين سهم پالايشي شده است هر چند فعلاً كل گروه زير فشار بازار قرار خواهد داشت .
ظاهرا هيچ سدي جلودار روند صعودي شاوان نميباشد اين سهم امروز از قيمتهاي 3200 توماني هم عبور كرد لاواني كه شنيده ميشود پوشش بسيار عالي به همراه تعديل مثبت خوبي را در عملكرد 6 ماهه خواهد داشت . دراين سهم طي 2 ماه آتي بحث عرضه بلوكي عملي مي شود .
در بازار امروز هم روند نوساني سهام فولاديها را شاهد بوديم برخي از نمادهاي يان گروه با توجه به پتانسيلهاي بنيادي خود در قيمتهاي بسيار مناسبي قرار گرفته و كم كم خود را اماده ميكنند تا با گزارشات 6 ماهه مجددا داغ شده و با روند مثبت همراه شوند
امروز فولاد خوزستان كه با دو شايعه مهم و مثبت همراه ميباشد پس از رسيدن به حمايت 4200 توماني تغيير جهت داده و به سمت سطوح قيمتي 4300 توماني بازگشت فخوز اين روزها شايعه تعديل مثبت 20 درصدي سود سال 92 در كنار افزايش سرمايه 250 درصدي از محل انباشته مواجه ميباشد
در نماد ذوب اهن شاهد افت قيمتي ذوب به سطوح قيمتي كمتر از 400 تومان بوديم ذوبي كه اين روزها برخي از شايعات در خصوص عدم تعديل و پوشش مناسب كمي سهامداران اين شركت فولادي را نگران كرده و مانع از رشد قيمتي ذوب ميشود.
در پرديس و شيراز نيز شاهد معامله هاي بلوكي ور سيدن به بانك تجارت بوديم . گفته مي شود بانك تجارت در روز هاي قبل پرديس و شيراز را براي جلوگيري از رشد قيمت كنترل مي كرد اما حالا مي توان با برداشته شدن اين عامل شرايط بهتري را براي هر دو داشت . گفته مي شود پرديس سود يش از 5100 را اعلام مي كند و شيراز نيز براي تعديل سود متوقف مي شود .
از نفت و گاز نيز بايد گفت كه فروش شيراز و پرديس مي تواند در شناسايي سود او موثر باشد كه فردا مفصل در مورد اين موضوع صحبت مي كنيم . در مورد نفت و گاز بانك تجارت فعلاً گفته برنامه اي براي حمايت ندارد اما نمي گذارند پارسان از اين قيمت ها كمتر شود .
فارس نيز همچنان جولان حقوقي ها را دارد سهمي كه پتانسيل خوبي براي رشد خواهد داشت .
چهارشنبه 10 مهر :
امروز يكي از روزهاي خوب بازار بود كه از هفته ها قبل بازار در به در به دنبال ان بود . بازار چند روزي مي شد كه رشد سنگين را تجربه نكرده و ويتامين رنگ سبز او كاهش يافته بود كه امروز بارديگر اين رنگ خوش رنگ و روحيه بخش را روي تابلوهاي بورس مي ديديم . بازهم تاكيد مي كنيم اين چند روز دو رويداد به هم مي اميزند و يك نتيجه واحد را خواهند داشت . گزارش هاي 6 ماهه و مذاكرات با هم تلاقي كرده اند كه به نظر ميرسد گزارشات تا حدودي مثبت باشد اما نه خيلي اما در مورد مذاكرات واقعاً نمي توان پيش بيني كرد چرا كه اثرات ان بي شك در روحيه بازارو به خصوص جو خوش بيني موثر است .
اگر خداي نكرده مذاكرات پاسخ منفي داشته باشد يك اتفاق ديگر نيز رخ مي دهد و ان فعال شدن مجدد بازارهاي رقيب است كه مانع ازتريق پول به بازار خواهد شد . اميدواريم اين عوامل در راستاي هم به بازار كمك كنند و شاهد ادامه روند مثبت و گذر از كانال حساس 68 هزارو اين محدوده باشيم .
در بازار امروز از ابتداي صبح با يك رويداد مهم كار را آغاز كرديم . خدا را شاكريم كه اين رويداد نه سياسي بود و نه اقتصادي كلان بلكه امروز بازار سرمايه با دست توانمند داخلي !! بازار را مثبت كردو ان هم انگيزه توقف دو نماد خارك و خراسان بود كه باعث شد بازار با رشد و توجه به گروه پتروشيمي مواجه باشد كه البته خيلي زود اين خبرهاي خوب به كل بازار نيز تسري يافت و با رشد جدي در اكثر نماد ها به خصوص گروه پالايش مواجه بوديم .
در بازار تعديلات مثبت سنگين پتروشيمي ها و توقف نمادهاي پتروشيمي يكي پس از ديگري براي تعديل مثبت انطور كه وعده اش را داده بوديم در كنار اخباري از جدي شدن بحث ارائه تخفيف در خوراك پتروشيمي ها امروز نمادهاي اين گروه را به رنگ طلا دراورد
امروز پتروشيمي پرديس با توجه به شايعه تعديل مثبت 10 درصدي سود خود و توقف نماد پتروشيمي خراسان ديگر اوره ساز خود با صف خريد و قدرت تمام به سطوح قيمتي بالاي 2000 توماني صعود كرد قيمتهاي 2200 تومان به عنوان هدف قيمتي شپديس در انتظار اين سهم پتروشيمي ميباشد
امروز خبر احتمال افزايش تخفيف در خوراك شيران باعث شكسته شدن سد قيمتي اين سهم و رشد قيمتي شيران به سمت هدف 3600 توماني شد شيراني كه پتانسيل اعلام سود بالاي 700 توماني را در عملكرد 9ماهه خود را دارا ميباشد
توقف نماد پتروشيمي خارك به منظور تعديل مثبت 24 درصدي باعث صف خريد و رشد قيميت زاگرس به سطوح قيمتي بالاي 2800 توماني شد زاگرسي كه شايعاتي از عدم تعديل مثبت عايدي اما پوشش سود بالايش در گزارش 6 ماهه به گوش ميرسد.
در اين گروه زمزمه هايي از توقف احتمالي مارون به گوش ميرسد همچنين از شيراز نيز خبرهاي تعديل جدي است .
امروز پارسان سهمي كه بارها در قيمتهاي منفي توصيه به خريدش كرده و قيمتهاي استانه 1000 توماني را كف قيمتيش ارزيابي ميكرديم با برگشت قيمتي و صف خريد سنگيني همراه شدپارسان اهداف قيمتي 1150-1200 توماني را در پيش رو دارد. در روز هاي قبل در مورد معامله بلوك توضيح داده بوديم . ديروز تجارت 50 ميليون شيراز، 30 ميليون شپديس و 94 ميليون پارسان را خريداري كرد . اول از همه بايد در مورد شيراز و پرديس صحبت كرد . در روزهاي قبل تجارت انها را كنترل مي كرد اما از امروز ديگر ان كنترل روي سر انها نيست پس مي توانند رشد قوي تري را داشته باشند .
در مورد پارسان نيز اين موضوع صحيح است .
اما در مورد شناسايي سود بايد گفت كه پارسان حدود 83 ميليارد تومان يا به ازاي هر سهم 83 ريال سود شناسايي كرده و اين يعني سود شركت به 1900 ريال نزديك مي شود . چندي پيش وقتي در برخي مطالب سايت از تقسيم سود 2000 ريالي پارسان گفتيم برخي عزيزان ان را غير منطقي دانستند كم كم پارسان به تعديلات سود قوي ترو جدي تري مي رسد و برنامه تقسيم 2000 ريال جدي است .
گفته مي شود امروز يك بلوك ديگر به تجارت منتقل شد .
امروز غدير نيز مثبت و صف شد كه واسطه شناسايي سود از محل فروش پارسان و صف خريد شدن اوست . غدير از محل فروش پارسان 50 ريال تعديل سود خواهد داشت و به نظر ميرسد سود غدير نيز با تعديل اخير پارسان مي تواند تا 1200 ريال رشد كند . هر چند امسال انتظار نزديك به 1400 ريال سود از غدير راداريم كه امكان تقسيم 900 ريال ان در مجمع وجود دارد . گفته مي شود همين يك قلم فروش پارسان و تعديل پارسان بر غدير و تقسيم سود او براي رشد سهم كافي است . غدير تا قبل از مجمع به راحتي در 6500 ريال خواهد بود .
بانك دي سرجاي خود نشست و نوسان گيران دست از سر او بر نمي دارند سهمي كه گفتيم اخرو عاقبت خوبي نخواهد داشت . البته گزارش 6 ماهه نيز چنگي به دل نمي زند .
ديروز روز جالي براي بانك تجارت بود . اين سهم روز گذشته 94 ميليون پارسان، 30 ميليون پرديس، 50 ميليون شيراز و 350 ميليون ملي مس را خريداري كرده است كه البته ملي مس از دولت بابت مطالباطش بوده است . به سهم هاي خريداري شده دقت كنيد سهم هاي ارزشمندي هستند و به نظر ميريسد حداقل امسال از پارسان و پرديس 40 ميليارد تومان و در سال بعد از اين سهم ها بيش از 70 ميليارد تومان يعني به ازاي هر سهم نزديك به 50 ريال سود غير عملياتي از اين محل خواهدداشت . گفته مي شود امروز بلوك فولاد را نيز تجارت برداشته است .
در گروه رايانه ركيش مورد توجه نوسان گيران و البته برخي حقوقي هاست .
امروز تايد واتر كميمنفي شد . به نظر ميرسد سهم يك اصلاح جدي تا 5800 را نياز دارد و پس ازان با نتيجه مذاكرات مي تواند بار ديگر حركت كند .
در گروه سرمايه گذاري ها امروز در مورد ونيكي صحبت كرديم گفته مي شود ارزش ذاتي اين سهم بيش از 6000 ريال است . بر اساس پرتفوي منتشر شده شركت نيز اين عدد تائيد مي شود و در واقع بهترين قيمت براي سهم به نظر محدوده 4100 و 4200 ريال است .. در كنار او وسپه نيز صف خريد شد .
صف خريد شيران باعث شد وصنعت نيز مثبت باشد و البت واتي نيز به درصد برسد اما احتمال رشد طولاني مدت انها به گزارش هاي انها بستگي دارد .
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه