تحلیل تکنیکال ترکیبی "ارفع" - ۱۰ مهر ۱۴۰۲

بورس‌نیوز:

در نماد ارفع شاهد یک موج صعودی پر قدرت بودیم و در حال حاضر سهم در ناحیه تراکم قرار دارد. با شکست روبه‌بالا خط روند نزولی کوتاه‌مدت می‌توان تأییدیه ورود گرفت.

این نوع اصلاح بیشتر به‌صورت زمانی است و نشان می‌دهد که سهم تمایلی به اصلاح عمیق قیمتی ندارد و کف سهم حفظ شده است. ارفع در ناحیه حساسی از نظر تکنیکال قرار دارد و نباید این کف را از دست بدهد.

در صورت شکست این ناحیه حمایتی، حمایت معتبر بعدی محدوده ۲۳۵۰ تا ۲۴۰۰ تومان است.

وضعیت بنیادی سهم:

p/e ttm=۵/۹۹

p/s=۱/۹۴

حاشیه سود آخرین فصل=۴۷٪

میانگین حاشیه سود ۴ فصل گذشته=۳۴٪

در چند فصل گذشته یک رشد عالی در حاشیه سود داشته است. همچنین رشد سودآوری قابل‌توجه ۳ماهه بهار نسبت به ۳ماهه سال گذشته مشهود است.

۱۷۰٪ نسبت به فصل مشابه سال گذشته رشد داشته است.

۷۵٪ مواد اولیه شرکت گندله و ۹۵٪ محصول تولیدی شرکت شمش فولادی است.

۶ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته ۴۳٪ افزایش فروش داشته؛ اما به‌واسطه افزایش حاشیه سود می‌توان انتظار گزارش ۶ماهه خوبی را از سهم داشت.

تنها ریسک افزایش هزینه سوخت و انرژی از سمت دولت را باید در نظر داشت که امکان دارد در گزارش ۶ماهه شرکت لحاظ شود و بازار را سورپرایز بکند.

امیرحسین محجوبی، تحلیلگر بازار‌های مالی