سهم بالای سهام بنیادی در ترکیب دارایی‌های صندوق
به گزارش واحد سنجش و راه‌حل‌های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس‌نیوز، این صندوق در یک ماه گذشته منابع جالب توجهی را جذب کرده است و تنها در عرض یک ماه مبلغ ۵.۵۴۰ میلیارد ریال منابع جدید جذب این صندوق شده است که مبلغ قابل توجهی ارزیابی می‌گردد.
میزان بازدهی کسب شده صندوق در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:
بازدهی هفتگی این صندوق منفی ۳ درصد بوده است. همچنین بازدهی سالیانه آن به ۳۴۵ درصد رسیده است که کمتر از بازدهی شاخص کل ارزیابی می‌گردد.
ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۹۴.۵ درصد سهام و حق تقدم سهام شرکت ها، ۰.۵ درصد سپرده بانکی، ۳.۲ درصد اوراق مشارکت و ۱.۸ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.
سرمایه گذاری‌های صورت گرفته شرکت در بخش سهام و حق تقدم شرکت‌ها شامل ۱۷.۶ درصد گروه بانکی، ۱۶ درصد گروه محصولات شیمیایی (پتروشیمی ها)، ۱۳.۵ گروه فلزات اساسی، ۱۰ درصد کانه‌های فلزی و ۸.۵ درصد محصولات دارویی است.
در بخش پرتفوی سهام شرکت، شرکت‌های مندرج در جدول زیر بیشترین سهام را دارند. لازم به ذکر است که سهام شرکت‌های ذکر شده بر اساس آخرین صورت وضعیت پرتفوی اعلام شده توسط صندوق در پایان فروردین ماه است و به طور حتم در یک ماه اخیر شاهد تغییراتی در این پرتفوی بوده ایم.
درصد‌های ذکر شده نیز بر اساس ارزش صندوق در یک ماه گذشته است و با توجه به رشد محسوس ارزش صندوق، نسبت‌های سرمایه گذاری ذکر شده زیر نیز با تغییراتی مواجه بوده اند.
همان گونه که در جدول فوق نیز مشاهده می‌گردد در حدود نیمی از منابع این صندوق در ۱۰ شرکت ذکر شده سرمایه گذاری شده است و تغییرات قیمت آن‌ها نقش مهمی در ارزش خالص دارایی‌های صندوق خواهد داشت.
