تحلیل تکنیکال شاخص کل – ۱۵ دی ۱۴۰۱

ورود و خروج نقدینگی

بورس نیوز: طی هفته جاری روند ورود نقدینگی به سهام همانند هفته گذشته حفظ نشد و در سه روز از پنج روز شاهد خروج نقدینگی از سهام بودیم. همچنین ارزش معاملات نیز در این هفته روند کاهشی داشته و در آخرین روز معاملاتی به ۶ همت رسیده است.

برای ادامه رشد شاخص و شروع موج صعودی جدید لازم است تا مجدداً ارزش معاملات افزایش پیدا کرده و شاهد ورود نقدینگی جدید به بازار باشیم.

الیوت

مطابق با موج شماری انجام‌شده شاخص در قالب موج سه قوی به پیشروی خود ادامه داده و پس از برخورد به محدوده مقاومتی (۱۶۲۵۰۰۰-۱۶۵۵۰۰۰) واحد اصلاح خود را شروع نموده است. منطقه حمایتی (۱۵۷۰۰۰۰-۱۵۷۵۰۰۰) واحد می‌تواند حمایت مناسبی جهت اتمام اصلاح فعلی شاخص باشد.

ایچیموکو

در تایم فریم هفتگی شاخص پس از شکست ابر کومو به سمت بالا حرکت کرده و به محدوده مقاومتی (۱۶۰۰۰۰۰-۱۶۶۰۰۰۰) واحد رسیده و در صورت ادامه صعود و تثبیت بر روی این محدوده می‌تواند صعود خود را تا محدوده ۱۸۵۰۰۰۰ واحد ادامه دهد. در صورت اصلاح شاخص نیز محدوده‌های حمایتی در ۱۴۸۰۰۰۰ و ۱۴۰۰۰۰۰ واحد قرار دارند.

در تایم فریم روزانه اولین حمایت در مسیر اصلاح شاخص خط تنکنسن در ۱۵۷۴۰۰۰ واحد و در صورت تثبیت شاخص زیر این محدوده، کیجنسن فلت شده در ۱۵۱۵۰۰۰ واحد را می‌توان به‌عنوان حمایت بعدی در نظر گرفت.

پرایس‌اکشن و RSI

شاخص پس از شکست محدوده (۱۵۵۰۰۰۰-۱۶۰۰۰۰۰) واحد و برخورد با محدوده سقف کانال صعودی مجدد به سمت این محدوده پولبک داشته است و به نظر می‌رسد مسیر شاخص برای دستیابی به محدوده مقاومتی ۱۷۰۰۰۰۰ واحد هموار باشد. RSI نیز از محدوده اشباع خرید به سمت پایین بازگشته، ولی با توجه به اینکه تاکنون هیچ‌گونه واگرایی منفی از خود بروز نداده می‌تواند به صعود خود ادامه دهد.

در تایم فریم روزانه نیز RSI هیچ‌گونه واگرایی منفی بروز نداده و عموماً شاخص در صورت تمایل به اصلاح عمیق این مهم را در اندیکاتور RSI نمایش می‌دهد.

پیوت‌ها

هم‌اکنون شاخص مابین R۱ و R۲ سالیانه در ۱۵۴۴۰۰۰ و ۱۸۱۰۰۰۰ واحد قرار گرفته است.

جمع‌بندی:

متاسفانه تحلیل هفته گذشته با شکست مواجه شد و صعودی که تا محدوده ۱۷۰۰۰۰۰ واحد انتظارش را داشتیم محقق نشد.

شاخص کل پس از شکست محدوده مقاومتی (۱۵۵۰۰۰۰-۱۶۰۰۰۰۰) واحد مجدداً به سمت این محدوده بازگشته و این بار انتظار ایفای نقش حمایتی را از این محدوده خواهیم داشت. در صورت تثبیت شاخص بالای این محدوده و حرکت به سمت سقف ایجادشده در محدوده ۱۶۵۰۰۰۰ واحد، شاخص قابلیت رسیدن به محدوده مقاومتی (۱۷۰۰۰۰۰-۱۷۲۵۰۰۰) واحد را خواهد داشت.

از جانب دیگر و به‌عنوان سناریوی دوم، در صورت شکسته شدن محدوده حمایتی (۱۵۵۰۰۰۰-۱۶۰۰۰۰۰) واحد به سمت پایین و تثبیت شاخص زیر آن، انتظار حرکت به سمت محدوده حمایتی (۱۴۹۰۰۰۰-۱۵۰۰۰۰۰) واحد به‌عنوان حمایت کوتاه‌مدت و محدوده حمایتی (۱۳۸۰۰۰۰-۱۴۰۰۰۰۰) واحد به‌عنوان حمایت بلندمدت را خواهیم داشت.

سید محمدعلی خضری