بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
جمعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۸
عملکرد صندوق بادرآمد ثابت گنجینه یکم آوید زیر ذره‌بین رفت؛

سهم ۶۶درصدی اوراق بدهی در ترکیب دارایی‌ها

ترکیب دارایی‌های این صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت صندوق شامل ۶۶.۴ درصد اوراق بدهی، ۱۹.۵ درصد سپرده‌های بانکی و ۱۴.۱ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها است.
کد خبر : ۲۱۹۷۳۶

سهم ۶۶ درصدی اوراق بدهی در ترکیب دارایی‌های این صندوق

به گزارش بورس‌نیوز، این صندوق در هفته گذشته موفق به جذب ۲۰ میلیارد ریالی شده است و با لحاظ نمودن بازدهی کسب شده در هفته گذشته، ارزش صندوق به ۹۲۹ میلیارد و ۵۹۷ میلیون ریال رسیده است.

سهم ۶۶ درصدی اوراق بدهی در ترکیب دارایی‌های این صندوق

میزان بازدهی کسب شده صندوق در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

سهم ۶۶ درصدی اوراق بدهی در ترکیب دارایی‌های این صندوق

ترکیب دارایی‌های این صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت صندوق شامل ۶۶.۴ درصد اوراق بدهی، ۱۹.۵ درصد سپرده‌های بانکی و ۱۴.۱ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها است.

ترکیب اوراق بدهی این صندوق همان گونه که در شکل زیر نیز مشخص است عمدتا شامل صکوک اجاره معادن با نرخ سود ۲۱ درصد و اوراق مشارکت شهرداری تهران با نرخ سود ۱۸ درصد است که این دو اوراق ۴۵۸ میلیارد ریال و اندکی کمتر از ۵۰ درصد از دارایی‌های صندوق را به خود اختصاص داده اند.

سپرده‌های بانکی این صندوق نیز عمدتا در بانک‌ها رفاه و پارسیان قرار دارد.

همچنین در جدول زیر شرکت‌های اصلی تشکیل دهنده پرتفوی سهام و حق تقدم این صندوق که بر اساس آخرین صورت وضعیت پرتفوی این صندوق که مربوط به پایان اردیبهشت ماه است، ارائه شده است:

سهم ۶۶ درصدی اوراق بدهی در ترکیب دارایی‌های این صندوق

اشتراک گذاری :
ارسال نظر