انتشار صورت مالی ۱۲ ماهه صندوق تثبیت بازار سرمایه

بورس نیوز: صندوق تثبیت بازار سرمایه صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به اسفند گذشته را منتشر کرد که اهم موارد گزارش عملکرد به شرح زیر است:

۱. گزارش حسابرسی شده سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۰ مقبول است.

۲. ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ترازنامه ۶.۲ هزار میلیارد تومان است.

۳. سود عملیاتی و سود خالص بالغ بر ۶۱۶.۸ و ۳۹۴.۷ میلیارد تومان است.

۴. سود شناسایی شده از محل سود نقدی سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی در سال گذشته ۲۱۵.۶ میلیارد تومان است.

۵. هزینه مالی شناسایی شده بدهی به صندوق توسعه ملی ۲۱۹.۸ میلیارد تومان و نرخ بدهی به صندوق توسعه ملی ۱۱ درصد سالانه است.

۶. مانده مبلغ آورده سازمان بورس و زیرمجموعه‌ها شامل شرکت مدیریت فناوری و رایان بورس و صندوق توسعه ملی (اصل و سود) به عنوان تامین کنندگان اصلی منابع صندوق در تاریخ ترازنامه ۲.۹۱ و ۲.۹۳ هزار میلیارد تومان است. ۱.۷ هزار میلیارد تومان از آورده سازمان بورس بصورت نقد از آبان سال ۹۹ و مابقی از محل ۳۰ درصد از مبلغ روزانه حق نظارت از اول مرداد سال ۹۹ تا کنون است.

۷. وجه نقد صندوق در تاریخ ترازنامه ۲۵۶.۳ میلیارد تومان معادل ۴ درصد از کل دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد. جمع وجه نقد، سپرده بلند مدت و جاری صندوق ۷۳۸.۱ میلیارد تومان معادل ۱۱ درصد از کل دارایی‌ها است. در حالی که سود پرداختنی به صندوق توسعه ملی ۲۵۴.۶ میلیارد تومان است.

۸. پرتفوی سهام صندوق در تاریخ ترازنامه ۵.۴ هزار میلیارد تومان معادل ۸۸ درصد کل دارایی‌ها و مانده دارایی در اوراق بهادار/صندوق‌های با درآمد ثابت صفر است.

۹. سود انباشته (مازاد درآمد بر هزینه) ۳۹۴.۷ میلیارد تومان است.

۱۰. اصل سپرده گذاری صندوق توسعه ملی نزد صندوق تثبیت ۱.۶ هزار میلیارد تومان و مابقی سپرده گذاری در سال ۹۹ انجام پذیرفته است.

۱۱. سپرده گذاری سازمان بورس از محل ۳۰ درصد از حق نظارت نزد صندوق تثبیت ۱۷۹.۶ میلیارد تومان است.

۱۲. منابع جدید صندوق از محل منابع سازمان بورس و رایان بورس و صندوق توسعه ملی مجموعاً ۱.۸ هزار میلیارد تومان است.

۱۳. خالص خرید سهام ۱.۷ هزار میلیارد تومان است.

۱۴. صندوق طبق قانون و بخشنامه سازمان بورس از پرداخت مالیات معاف است.

۱۵. صندوق طبق مصوبه سازمان بورس از پرداخت کارمزد کلیه ارکان و حق نظارت سازمان بورس معاف است.

۱۶. صندوق دارای ایستگاه معاملاتی اختصاصی است.

۱۷. ثبت حسابداری رویداد‌های مالی صندوق طبق مصوبات سازمان بورس انجام می‌شود.

۱۸. تا پایان سال مالی ۱۴۰۰، طبق مصوبات سازمان بورس، صندوق از افشای صورت‌های مالی و پرتفوی ماهانه معاف بود.

۱۹. اساسنامه، مشخصات ارکان صندوق، صورتجلسات مجامع و آخرین اخبار و اعلامیه‌ها در تارنمای صندوق قابل دسترسی است.

۲۰. مجموع معاملات صندوق در سال ۱۴۰۰ در سهام ۷.۵ هزار میلیارد تومان و خالص خرید ۱.۷ هزار میلیارد تومان است.

۲۱. صندوق به جز در ماه‌های تیر، مرداد و اسفند که بازار روند افزایشی داشت در مابقی ماه‌ها دارای خالص خرید مثبت است.

۲۲. صندوق در ۱۱۱ روز معاملاتی از کل ۲۳۹ روز معاملاتی سال ۱۴۰۰ در طرف خریدار بود.