تحلیل تکنیکال شاخص کل – ۱۷ فروردین ۱۴۰۲

ورود و خروج نقدینگی

به گزارش بورس نیوز، طی هفته جاری، در دو روز ابتدایی شاهد خروج نقدینگی از سهام و در روز سوم شاهد ورود نقدینگی به سهام بوده‌ایم و با توجه به بالا رفتن ارزش معاملات در این هفته، می‌توانیم به صعود بیشتر بازار در هفته آینده امیدوار باشیم.

الیوت

صعود شاخص در قالب موج سه قوی شناسایی شده و هم‌اکنون پس از عبور از محدوده مقاومتی (۱۸۰۰۰۰۰-۱۸۴۵۰۰۰) واحد درون کانال رگرسیون ایجادشده به سمت هدف ۲۲۸۰۰۰۰ واحد درحرکت می‌باشد.

تحلیل زمانی و قیمتی

همان‌گونه که در تصویر مشخص است شاخص در تایم فریم هفتگی به سمت هدف ۲۳۷۰۰۰۰ واحد درحرکت بوده و در این هفته به عامل زمانی نیز رسیده است. با توجه به شرایط اشباع خرید اندیکاتور DTOSC می‌توانیم انتظار شروع اصلاح شاخص را در آینده نزدیک داشته باشیم.

پیوت‌ها

شاخص در قالب صعود انجام‌شده مابین محدوده R۲ دوسالانه در ۱۹۸۰۰۰۰ و R۳ سالیانه در ۲۲۳۰۰۰۰ واحد قرار گرفته است.

ایچیموکو

در تایم فریم هفتگی تمامی مؤلفه‌های اندیکاتور ایچیموکو صعودی می‌باشند و شاخص از سقف تاریخی خود در ۲۱۰۳۰۰۰ واحد نیز عبور کرده است.

در تایم فریم روزانه نیز شاخص پس از صعود مجدد به بالای تنکنسن روند صعودی جدیدی را آغاز نموده و هم‌اکنون تمامی مؤلفه‌های اندیکاتور ایچیموکو در این تایم فریم صعودی می‌باشند.

پرایس‌اکشن و RSI

شاخص پس از گذر از محدوده (۱۶۹۰۰۰۰-۱۷۱۵۰۰۰) واحد به سمت بالا حرکت کرده از محدوده مقاومتی بعدی در (۱۹۷۰۰۰۰-۲۱۰۰۰۰۰) واحد نیز فراتر رفته است. RSI نیز خط روند کوتاه‌مدت خود را به سمت بالا شکسته و هنوز واگرایی منفی رخ نداده است.

در تایم فریم روزانه نیز عبور شاخص از محدوده مقاومتی (۱۹۷۰۰۰۰-۲۱۰۰۰۰۰) واحد مشخص بوده و RSI در این تایم فریم هم تشکیل واگرایی منفی نداده است.

جمع‌بندی:

شاخص به‌تازگی از محدوده مقاومتی (۱۹۷۰۰۰۰-۲۱۰۰۰۰۰) واحد عبور کرده و با توجه به موج شماری صورت گرفته و عدم بروز واگرایی منفی در اندیکاتور RSI به نظر می‌رسد شاخص قابلیت تثبیت بر روی این محدوده مقاومتی را داشته باشد و بتواند به اهداف ۲۲۳۰۰۰۰ و ۲۳۷۰۰۰۰ واحد دست پیدا کند.

در صورت عدم تثبیت شاخص کل بالای محدوده (۱۹۷۰۰۰۰-۲۱۰۰۰۰۰) واحد، محدوده‌های حمایتی شاخص به ترتیب در (۱۸۰۰۰۰۰-۱۸۵۰۰۰۰) و (۱۶۹۰۰۰۰-۱۷۱۵۰۰۰) واحد قرار دارند.

از طرف دیگر شاخص در این هفته به اولین عامل زمانی نیز رسیده و در صورت پر شدن ظرف قیمت و زمان، شاهد اصلاح شاخص به سمت محدوده‌های حمایتی خواهیم بود.

سید محمدعلی خضری