تحلیل تکنیکال شاخص کل – ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

ورود و خروج نقدینگی

به گزارش بورس نیوز، در هفته جاری، در تمامی روز‌ها شاهد ورود نقدینگی به سهام بوده‌ایم و ارزش معاملات نیز نسبت به هفته‌های گذشته روند صعودی خود را حفظ کرده و در آخرین روز معاملاتی، رکورد جدیدی نیز در این زمینه به ثبت رسیده است. مادامی‌که نقدینگی جدید به سهام وارد شده و ارزش معاملات افت نداشته باشد می‌توانیم به صعود بیشتر بازار در هفته‌های آینده امیدوار باشیم.

الیوت

صعود شاخص در قالب موج سه قوی شناسایی شده و هم‌اکنون پس از عبور از محدوده مقاومتی (۱۸۰۰۰۰۰-۱۸۴۵۰۰۰) واحد درون کانال رگرسیون ایجادشده به صعود خود ادامه می‌دهد و هدف ۲۹۰۰۰۰۰ واحد برای انتهای این موج توسط نرم‌افزار شناسایی شده است. مادامی‌که کانال رگرسیون رسم شده به سمت پایین شکسته نشود دیدگاه صعودی خود را نسبت به شاخص کل حفظ خواهیم کرد.

ایچیموکو

در تایم فریم هفتگی تمامی مؤلفه‌های اندیکاتور ایچیموکو صعودی می‌باشند و شاخص از سقف تاریخی خود در ۲۱۰۳۰۰۰ واحد نیز عبور کرده است.

در تایم فریم روزانه نیز شاخص پس از صعود مجدد به بالای تنکنسن روند صعودی جدیدی را آغاز نموده است و تمامی مؤلفه‌ها صعودی می‌باشند.

پرایس‌اکشن و RSI

در نمودار هفتگی شاخص کل همواره RSI نسبت به محدوده رسم شده در تصویر واکنش منفی داشته و هم‌اکنون نیز در نزدیکی این محدوده قرار گرفته است و احتمالاً طی یک الی دو هفته آینده به این محدوده برخورد خواهد کرد.

در تایم فریم روزانه نیز عبور شاخص از محدوده مقاومتی (۱۹۷۰۰۰۰-۲۱۰۰۰۰۰) واحد و برخورد با کلاستر (۲۵۱۰۰۰۰-۲۵۲۰۰۰۰) واحد مشخص بوده و RSI در این تایم فریم کماکان تشکیل واگرایی منفی نداده است.

پیوت‌ها

مطابق با تصویر زیر شاخص از مقاومت R۳ سالیانه خود در ۲۳۳۵۰۰۰ واحد عبور کرده و به سمت مقاومت R۴ سالیانه در ۲۶۵۰۰۰۰ واحد درحرکت است.

جمع‌بندی:

شاخص مطابق با تحلیل قبلی به حرکت خود ادامه داده و پس از عبور از محدوده مقاومتی (۱۹۷۰۰۰۰-۲۱۰۰۰۰۰) واحد، به هدف تعیین‌شده در ۲۵۰۰۰۰۰ واحد دست یافته است.

با توجه به موج شماری صورت گرفته و عدم بروز واگرایی منفی در اندیکاتور RSI در تایم فریم روزانه به نظر می‌رسد موج اصلی صعودی شاخص کل هنوز به اتمام نرسیده است و شاخص در بلندمدت قابلیت دستیابی به ۳۰۰۰۰۰۰ واحد را خواهد داشت، ولی با توجه به وضعیت اشباع فروش اندیکاتور‌ها و نزدیکی RSI در تایم فریم هفتگی به محدوده مقاومتی، احتمال واکنش منفی شاخص نسبت به محدوده (۲۵۵۰۰۰۰-۲۶۵۰۰۰۰) واحد بالا بوده و در صورت شروع اصلاح، اصلی‌ترین محدوده‌های حمایتی شاخص به ترتیب ابر کوموی روزانه و محدوده (۱۹۷۰۰۰۰-۲۱۰۰۰۰۰) واحد می‌باشد.

سید محمدعلی خضری